Um terminal financeiro construído por economistas para quem desconfia de previsão fácil. Estatística rigorosa, raciocínio auditável, e a teimosia de mostrar quando o modelo erra.
O mercado financeiro é uma máquina de produzir certezas falsas. Toda manhã, alguém na TV explica com convicção total um movimento de ontem que ninguém previu, e prevê com a mesma convicção um movimento de amanhã que ninguém vai acertar.
CAOSmarada nasceu da recusa a esse teatro. Construímos um terminal onde toda previsão tem intervalo de confiança honesto, toda variável é auditada, e todo modelo prova que funciona antes de entrar em produção — em múltiplas janelas históricas, com testes estatísticos comparáveis aos de pesquisa acadêmica.
Caos não é desordem. É a forma como o mercado realmente se comporta: padrões emergentes, regimes que mudam, ruído que esconde sinal. A diferença entre um amador e um terminal sério é o método pra atravessar esse caos sem se perder.
Cada aba tem propósito definido. Você não vai encontrar telas decorativas. Toda métrica que aparece na tela é rastreável até a fonte de dados, e toda análise pode ser auditada.
A maioria dos sistemas de IA financeira é uma caixa-preta sofisticada: dizem "vai subir" e o investidor confia no carisma do algoritmo. Quando erra, ninguém sabe por quê — e quando acerta, também não.
Aqui é diferente. O motor preditivo é um foundation model de séries temporais, recalibrado diariamente contra o histórico real de acertos. Cada chamada mostra a convicção calibrada, a faixa de preço esperada — com 80% de cobertura verificada pregão a pregão — e o track record daquele lado do sinal naquele ativo.
E quando a convicção não passa no gate, o sistema não inventa: declara SEM SINAL CLARO e abstém. Você não confia no modelo — você o audita antes de decidir.
Nenhum motor decide sozinho. A Mesa cruza a evidência dos três antes de qualquer chamada — concordância vira convicção, divergência vira cautela, e conflito nunca vira trade.
Toda promoção de modelo pra produção passa por quatro gates científicos. Se reprovar em qualquer um, fica no laboratório.
O resultado de um terminal financeiro não é a beleza dos gráficos. É a curva de capital.
Em backtests rigorosos com walk-forward validation, o portfólio do CAOSmarada supera buy-and-hold em janelas-chave históricas. Os números são reproduzíveis bit-a-bit sob snapshot determinístico — qualquer pesquisador pode auditar o caminho da decisão.
Desde 21 de maio de 2026, o portfólio opera em paper trading. Sem um centavo de dinheiro real, com retorno verificável a cada fechamento de pregão. Os números aparecem no dashboard, abertos pra qualquer auditoria.
Curva ilustrativa. Performance de backtest e paper trading não representa garantia de performance futura. Veja aviso completo no rodapé.
O caminho mais caro pra aprender a investir é colocar dinheiro real numa ideia ainda crua. O caminho mais barato é o AI Trading Lab.
Combine sinais do sistema — viés calibrado do Termômetro, veredito da Mesa de Decisão, indicadores técnicos, regimes de volatilidade — em regras de entrada e saída. Defina stop-loss, take-profit, tamanho de posição e horizonte. Rode a estratégia em simulação histórica contra dados reais, ou em paper trading contra o pregão atual — ao lado de sete carteiras de referência que operam os sinais do sistema com consenso multi-motor no sizing e kill-switches automáticos. Sem um centavo envolvido.
Veja métricas honestas: Sharpe, Sortino, Profit Factor, maximum drawdown, expectancy — todas com correção de viés de seleção (DSR e PSR). Quando a estratégia provar valor estatístico, e só quando, você decide se quer levar pra produção.
A indústria adora prometer "cobertura de 500 ativos". Quase ninguém roda validação científica em todos — viram catálogo. Nós escolhemos o caminho contrário: começamos com 10 ativos que sobreviveram a 5 janelas históricas independentes, PSR ≥ 0.5 e teste de Diebold-Mariano contra o buy-and-hold. Hoje são 13 — e os que ficam em observação são marcados como tal, porque a régua continua valendo depois da promoção. O catálogo só cresce quando o método aprova.
T1 · validação WINS confirmada · T2 · promovido recente · OBS · em observação, sob reavaliação contínua
Novos candidatos são testados toda semana. Promovemos um ativo a Tier 1+2 só quando ele passa pelos quatro gates científicos do método — não por marketing, não por moda, não por demanda popular. O catálogo só engorda quando a régua aprova.
Sugira tickers que quer ver validados, vote nos mais demandados, e acompanhe o veredicto da validação científica. A fila do mês é montada com base no que a comunidade pediu.
Sugerir um ativoBriefings, alertas e respostas dos agentes vão direto pro canal que você já usa. Pergunta o preço do PETR4 no WhatsApp e recebe a predição com explicabilidade em segundos. Configura alerta no Telegram e ele dispara antes do mercado abrir.
Preços, notícias, dados on-chain e indicadores macro coletados a cada 5 minutos, 24 horas por dia. Fontes redundantes pra cada dado crítico — quando uma falha, o sistema usa a outra.
Três motores independentes — pipeline estatístico da carteira, foundation model de séries temporais recalibrado diariamente e ranking cross-sectional — com monitor de drift e gating de regime de volatilidade. Quando o mercado muda de comportamento, o sistema percebe e se ajusta.
A Mesa de Decisão cruza os motores num veredito com dossiê: convicção calibrada, faixa esperada, track record — ou SEM SINAL CLARO, quando a evidência não sustenta. Você decide com base científica, não com fé no algoritmo.